Hello दोस्तों,
आज हम TATA Power Share के बारे में आज के दिन में हुए सभी आंकड़ों की जानकारी आसान भाषा में समझते हैं।
1. Today’s Low – 373.75
मतलब: आज पूरे ट्रेडिंग दिन में शेयर की सबसे कम कीमत।
➡️ यानी आज यह शेयर ₹373.75 तक नीचे गया था।
2. Today’s High – 379.85
मतलब: आज पूरे दिन में शेयर की सबसे अधिक कीमत।
➡️ यानी आज यह शेयर ₹379.85 तक ऊपर गया था।
3. बीच में बनी सफेद (▲) निशानी
यह बताती है कि अभी का शेयर प्राइस आज के Low और High के बीच कहाँ है।
अगर Left में हो → कीमत Low के पास है।
अगर Right में हो → कीमत High के पास है।
बीच में हो → कीमत लगभग बीच में है।
आज यह High की तरफ है, यानी शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा था।
4. 52 Week Low – 342.50
मतलब: पिछले 52 हफ्तों (1 साल) में शेयर की सबसे कम कीमत।
➡️ पिछले एक साल में यह शेयर ₹342.50 तक गिरा था।
5. 52 Week High – 464.90
मतलब: पिछले 52 हफ्तों में शेयर की सबसे ज्यादा कीमत।
➡️ पिछले एक साल में यह शेयर ₹464.90 तक गया था।
6. दूसरी सफेद (▲) निशानी
यह बताती है कि वर्तमान कीमत पिछले 1 साल के Low और High के बीच कहाँ है।
आज यह Low की तरफ है।
इसका मतलब है कि शेयर अभी भी अपने 52 Week High से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है।
7. Open – 375.20
मतलब: आज सुबह मार्केट खुलते समय शेयर का पहला ट्रेड किस कीमत पर हुआ।
➡️ आज की शुरुआत ₹375.20 से हुई।
8. Prev. Close – 375.20
मतलब: पिछले ट्रेडिंग दिन मार्केट बंद होने पर शेयर की अंतिम कीमत।
➡️ कल यह शेयर ₹375.20 पर बंद हुआ था
9. Volume – 41,21,387
मतलब: आज कुल कितने शेयर खरीदे और बेचे गए।
➡️ लगभग 41.21 लाख शेयर का कारोबार हुआ।
Volume क्यों महत्वपूर्ण है?
ज्यादा Volume = लोगों की ज्यादा रुचि।
कम Volume = कम ट्रेडिंग।
10. Lower Circuit – 337.70
मतलब: आज शेयर इससे नीचे नहीं जा सकता।
यदि लगातार बेचने वाले ज्यादा हों, तो ट्रेडिंग इसी कीमत के आसपास रुक सकती है।
11. Upper Circuit – 412.70
मतलब: आज शेयर इससे ऊपर नहीं जा सकता।
यदि लगातार खरीदने वाले ज्यादा हों, तो शेयर इसी कीमत तक जा सकता है और फिर आगे नहीं बढ़ेगा।
1. Market Cap (Mkt Cap) = ₹1,19,905 Cr
क्या होता है? कंपनी की कुल बाजार कीमत।
फॉर्मूला:- शेयर का भाव × कुल शेयरों की संख्या
इसका मतलब:
अगर कोई पूरी कंपनी खरीदना चाहे तो लगभग ₹1.2 लाख करोड़ खर्च करने पड़ेंगे।
बड़ी Market Cap = अपेक्षाकृत स्थिर कंपनी
छोटी Market Cap = ज्यादा जोखिम
2. ROE = 9.49%
पूरा नाम:- Return on Equity
ROE कंपनी शेयरधारकों के पैसे से कितना मुनाफा कमा रही है। यह बताता हैं।
उदाहरण:- यदि आपने ₹100 लगाए और कंपनी ₹9.49 कमाती है तो ROE = 9.49%
अच्छा कितना?
15% से ऊपर = अच्छा
20% से ऊपर = बहुत अच्छा
यहां 9.49% है, यानी बहुत शानदार नहीं लेकिन खराब भी नहीं।
3. P/E Ratio = 23.42
पूरा नाम:- Price to Earnings Ratio
यह कंपनी के ₹1 मुनाफे के लिए निवेशक कितने रुपये देने को तैयार हैं। यह बताता हैं।
उदाहरण:- P/E = 23
मतलब निवेशक ₹1 कमाई के लिए ₹23 दे रहे हैं।
अच्छा कितना?
कम P/E = सस्ता शेयर
बहुत ज्यादा P/E = महंगा शेयर
4. EPS = 16.02
पूरा नाम:- Earnings Per Share
यह कंपनी एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। यह बताता हैं।
मतलब:- हर शेयर पर कंपनी लगभग ₹16.02 कमा रही है।
EPS जितना बढ़ता है, कंपनी उतनी मजबूत मानी जाती है।
5. P/B Ratio = 3.04
पूरा नाम:- Price to Book Ratio
शेयर अपनी असली बुक वैल्यू से कितने गुना पर बिक रहा है। यह बताता हैं।
यहां:- P/B = 3.04
मतलब शेयर अपनी बुक वैल्यू से लगभग 3 गुना कीमत पर बिक रहा है।
6. Dividend Yield = 0.67%
यह बताता हैं कि शेयर रखने पर साल में कितना प्रतिशत डिविडेंड मिल रहा है।
उदाहरण:- अगर ₹100 निवेश किए तो साल में लगभग ₹0.67 डिविडेंड।
यह बहुत ज्यादा नहीं है।
7. Industry P/E = 25.86
इसका मतलब पूरे सेक्टर का औसत P/E।
तुलना:- कंपनी P/E = 23.42
Industry P/E = 25.86
कंपनी का P/E इंडस्ट्री से थोड़ा कम है।
इसका मतलब शेयर बहुत ज्यादा महंगा नहीं दिखता।
8. Book Value = ₹123.51
इसका मतलब यदि कंपनी आज बंद हो जाए और सारी संपत्ति बेचकर कर्ज चुका दे तो प्रति शेयर कितनी वैल्यू बचेगी।
यहां:- Book Value = ₹123.51
मतलब प्रति शेयर वास्तविक संपत्ति की कीमत लगभग ₹123.51 है।
9. Debt to Equity = 1.93
इसका मतलब कंपनी पर कितना कर्ज है।
समझिए:- 1 का मतलब = जितनी पूंजी उतना कर्ज
यहां: 1.93 का मतलब
₹100 अपनी पूंजी पर लगभग ₹193 का कर्ज।
यह थोड़ा ज्यादा कर्ज माना जाता है।
सामान्यतः:
0 से 0.5 = बहुत अच्छा
0.5 से 1 = ठीक
1 से ऊपर = ध्यान देने योग्य
10. Face Value = ₹1
इसका मतलब शेयर की मूल (Original) कीमत।
ध्यान दें:- Face Value और Market Price अलग चीजें हैं।
उदाहरण: Face Value = ₹1
लेकिन शेयर बाजार में ₹375 पर ट्रेड हो सकता है।
1. Summary (Based on 1D Data)
मतलब: यह विश्लेषण 1 दिन (1D) के चार्ट के आधार पर किया गया है।
यानी आज के डेटा को देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया है।
यह भविष्य की गारंटी नहीं है, केवल तकनीकी संकेत (Technical Indicators) हैं।
2. Strongly Bearish
Bearish का मतलब क्या है?
Bearish = शेयर के नीचे जाने (गिरने) की संभावना या कमजोरी।
Strongly Bearish का मतलब है कि अधिकांश Technical Indicators बता रहे हैं कि इस समय शेयर में कमजोरी है।
इसका अर्थ यह नहीं कि शेयर 100% गिरेगा, बल्कि अभी चार्ट के हिसाब से बिक्री (Selling Pressure) ज्यादा दिखाई दे रही है।
3. लाल, ग्रे और हरे रंग की लाइनें
इनका मतलब है:
🔴 लाल (Bearish) = बेचने का संकेत (Sell Signal)
⚪ ग्रे (Neutral) = न खरीदने का स्पष्ट संकेत, न बेचने का
🟢 हरा (Bullish) = खरीदने का संकेत (Buy Signal)
4. सफेद तीर (▲)
यह बताता है कि सभी संकेतों को मिलाकर शेयर किस तरफ झुका हुआ है।
आज तीर लाल (Bearish) की तरफ है।
इसका मतलब है कि चार्ट के अनुसार शेयर में फिलहाल कमजोरी दिखाई दे रही है।
5. Bearish = 11
इसका मतलब:- कुल Technical Indicators में से 11 संकेत बेचने (Bearish) की ओर इशारा कर रहे हैं।
उदाहरण:- Moving Average
MACD
RSI
EMA
SMA
ADX
Momentum आदि
इनमें से अधिकांश नकारात्मक संकेत दे रहे हैं।
6. Neutral = 1
केवल 1 Indicator ऐसा है जो न खरीदने और न बेचने का संकेत दे रहा है।
7. Bullish = 1
सिर्फ 1 Indicator खरीदने (Bullish) का संकेत दे रहा है।
इसका निष्कर्ष
कुल संकेत: 🔴 Bearish = 11
⚪ Neutral = 1
🟢 Bullish = 1
इसका मतलब लगभग सभी Technical Indicators फिलहाल कमजोरी दिखा रहे हैं।
Bearish और Bullish को हमेशा याद रखने का आसान तरीका
🐻 Bear (भालू) अपने पंजे से ऊपर से नीचे वार करता है → मार्केट नीचे (Bearish)
🐂 Bull (सांड) अपने सींग से नीचे से ऊपर उठाता है → मार्केट ऊपर (Bullish)
Indicators क्या होते हैं?
Indicators ऐसे गणितीय (Mathematical) टूल होते हैं जो शेयर के Price, Volume और Trend का विश्लेषण करके बताते हैं कि:
अभी खरीदना सही है या नहीं।
बेचना सही है या नहीं।
शेयर महंगा है या सस्ता।
शेयर ऊपर जा सकता है या नीचे।
1. RSI (14) = 31.30
Verdict: Near Oversold
RSI का पूरा नाम:- Relative Strength Index
यह बताता है कि शेयर बहुत ज्यादा खरीदा गया है या बहुत ज्यादा बेचा गया है।
RSI हमेशा 0 से 100 के बीच होता है।
RSI मतलब
0–30 Oversold (बहुत ज्यादा बिक चुका है)
30–70 सामान्य (Normal)
70–100 Overbought (बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है)
आपके शेयर में RSI = 31.30
इसका मतलब:- शेयर Oversold Zone के बिल्कुल पास है।
Near Oversold का अर्थ है कि लगातार बिकवाली हुई है और अब शेयर में उछाल (Bounce) आने की संभावना बन सकती है।
लेकिन केवल RSI देखकर शेयर नहीं खरीदना चाहिए।
उदाहरण:-
मान लो एक गेंद सीढ़ियों से नीचे गिरते-गिरते जमीन के पास आ गई।
अब क्या होगा?
अक्सर वह थोड़ा ऊपर उछलती है।
RSI भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है।
2. MACD (12,26,9) = -1.81
Verdict: Bearish
MACD का पूरा नाम:- Moving Average Convergence Divergence
यह बताता है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे।आपके शेयर में :- MACD = -1.81
और Verdict = Bearish
मतलब :- Selling Pressure ज्यादा है।
Trend अभी नीचे की ओर है।
फिलहाल खरीदारी का मजबूत संकेत नहीं है।
MACD को ऐसे समझें :-
यदि दो कारें साथ चल रही हों और एक दूसरी से पीछे छूटने लगे, तो पता चलता है कि गति बदल रही है।
MACD भी दो Moving Average की दूरी देखकर यही बताता है कि ट्रेंड मजबूत हो रहा है या कमजोर।
3. Beta = 0.73
Verdict: Less Volatile
Beta क्या होता है?
Beta बताता है कि शेयर बाजार (Nifty/Sensex) की तुलना में कितना ऊपर-नीचे होता है।
Beta को ऐसे समझें :- यदि मार्केट 10% ऊपर गया और Beta = 1 तो शेयर भी लगभग 10% ऊपर जा सकता है।
यदि Beta = 2 तो शेयर लगभग 20% ऊपर या नीचे जा सकता है।
यदि Beta = 0.5 तो शेयर केवल लगभग 5% ही हिलेगा।
आपके शेयर में Beta = 0.73
मतलब:- यह शेयर बाजार की तुलना में कम उतार-चढ़ाव करता है।
इसीलिए Verdict लिखा है:- Less Volatile
Volatile क्या होता है?
Volatile = तेजी से ऊपर-नीचे होने वाला।
कम Volatile = कीमत में कम उतार-चढ़ाव।
सभी मिलाकर Indicator Result के हिसाब से मतलब
RSI 31.30 शेयर काफी बिक चुका है, उछाल की संभावना बन सकती है।
MACD -1.81 अभी ट्रेंड कमजोर है (Bearish)।
Beta 0.73 शेयर अपेक्षाकृत स्थिर है, बहुत ज्यादा नहीं उछलता-कूदता।